شهدت وثائق صناديق الاستثمار، صعودا جماعيا خلال الأسبوع الماضى، بدعم من الأداء الصاعد للسوق، على خلفية المشتريات المحلية.
وسجلت جميع فئات الصناديق صعودا جماعيا، باستثناء فئة محدودة من وثائق صناديق الأسهم، والنقدية.
وشهدتالبورصةالمصرية الأسبوع الماضى صعودا جماعيا للمؤشرات، وسط مشتريات محلية، ومكاسب رأسمالية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسى“EGX30“ بنسبة %0.82 مستقرا عند 31062 نقطة، و”EGX70EWI”للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.95 مغلقا عند 9036 نقطة، و”EGX100EWI”الأوسع نطاقا %2.29 مغلقا عند 12367 نقطة.
وحققت البورصة مكاسب رأسمالية بلغت 27 مليار جنيه، حيث أغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.203 تريليون، بارتفاع أسبوعى %1.22.
وسجلت التعاملات 358.6 مليار جنيه، وهيمنت أدوات الدخل الثابت، التى تستثمر فيها الصناديق المتوازنة والنقدية، على %64.35 من التعاملات، وفى المقابل كان نصيب الأسهم %5.65.
واتجه المستثمرون المحليون نحو الشراء بصافى 240.2 مليون جنيه، والأجانب والعرب للبيع بإجمالى 100.9 مليون ، و139.3 مليون على الترتيب.
«الأهلي» يتصدر «المتوازنة»
شهدت وثائقالصناديق المتوزانة مكاسب جماعية الأسبوع الماضى، تصدرها صندوقالبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث صعدت وثيقته %3.85 مستقرة عند 231.99 جنيه.
وجاء فى المرتبة الثانية صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان”،إذ صعد سعر وثيقته بنحو %1.42 مسجلة 851.83 جنيه، وثالثا جاء صندوق البنك الأهلى الأول إذ ارتفعت وثيقته %1.14 مستقرة عند 105.88 جنيه.
«ABC الثاني» يقود ربحية «الأسهم»
وسجلت صناديق الاستثمار مكاسب جماعية باستثناء الأهلى الكويتى، والمجموعة العربية المصرية للتأمين، اللذين سجلا تراجعات هامشية.
وتصدر صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABCالثاني”، المكاسب بمعدل %21.29 لتستقر وثيقته عند مستوى 392.189 جنيه، تلاه مباشرة بفارق كبير فى المكاسب صندوق قناة السويس”الأجيال” بنسبة %2.42 لتغلق وثيقته عند 43.78 جنيه.
وثالثا صعد صندوق إن آى كابيتال “سهمي” بنسبة 2.055%، لتسجل وثيقته 21.796 جنيه.
«تميز» يعتلى «النقدية»
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات هامشيةعلى أساس أسبوعى.
وحقق صندوق “تميز”أعلى نسبة ارتفاع%20.9بسعر وثيقة 17.78 جنيه، تلاه صندووق البنك الأهلى المصرى الرابع، بمعدل %0.96 لتصل وثيقته إلى 728.85 جنيه.
وثالثا استقر صندوق إن آى كابيتال “سيولة” صاعدا %0.96 لتصل وثيقته إلى 18.9 جنيه.
«ان آي كابيتال» الأعلى عائدا بـ «الدخل الثابت»
وواصلت كذلك وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وتصدر صندوق إن آى كابيتال 15/30 الارتفاع بنسبة %0.97 حيث أغلقت وثيقته بسعر 16.588 جنيه، وجاء ثانيا صندوق شركة سى آى أسيتس مانجمنت بمعدل %0.79 لتغلق الوثيقة عند 1.401 جنيه.
وثالثا جاء صندوق “آفاق” بنسبة %0.59 لتغلق وثيقته عند 202.413 جنيه.
«البركة» الأول فى «الإسلامية»
وحققت وثائق الصناديق الإسلامية ارتفاعات جماعية، تصدرها بنك البركة صاعدا %1.5 لتستقر وثيقته عند 339.72 جنيه، تلاه صندوق بنكNXT- هلال بنسبة %1.49 لتستقر وثيقته عند 205.7 جنيه.
وجاء صندوق بنك الكويت الوطني”الحياة” ثالثا بنسبة %1.49 لتغلق وثيقته عند 55.53 جنيه.
«مكاسب الثاني» الأفضل أداء بـ «الإسلامية النقدية»ونظيره الأول وصيفا
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحصد إن آى كابيتال –GIGللتأمين “مكاسب” الثانى المرتبة الأولى مرتفعا %0.87 لتستقر وثيقته عند 15.84 جنيه، وجاء نظيره “مكاسب” الأول بالمرتبة الثانية صاعدا %0.86 لتغلق وثيقته عند 15.933 جنيه.
وحل صندوق مصر للتأمين التكافلى فى المركز الثالث صاعدا %0.51 لتستقر وثيقته عند 163.8 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة جاء فى المركز الأول صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” صاعدا %0.76 بسعر وثيقة 205.45 جنيه، تلاه ثانيا صندوق بنك أبوظبى الأول “ازدهار” صاعدا %0.039 لتستقر وثيقته عند 331.52 جنيه.
صعود «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، %1.2 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثانى، بـ%1.24 وبسعر 394 جنيها، وصندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «كنوز»، إلى 495 جنيها بصعود %0.59.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.60 ليصل سعر الوثيقة إلى 358.71 جنيه.
وصعدت أيضا وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.20 لوثيقةصندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» لتصل إلى 30.252 جنيه،ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر» بنسبة %0.49 وبسعر 10.3 جنيه.
وشهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ارتفاعا ،حيث سجل صندوق بنك مصر مقوما باليورو ارتفاعا بـ%0.069 لتصل وثيقته إلى 11.563 يورو، كما صعدت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما بالدولار بمعدل %0.22 مسجلة 13.95 دولار.
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.